基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/05/10
持股分佈(依產業) 資料日期:2024/03/31
持股分佈(依區域) 資料日期:2024/03/31
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
CATHAY PACFIC MTN FIN HK SER EMTN (REG) (REG S) |
N/A |
4.95 |
0.06% |
WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.5% 15JA |
N/A |
2.80 |
0.03% |
CHINA HONGQIAO GROUP LTD (REG) (REG S) 6.25% 08 |
N/A |
3.59 |
0.05% |
HLP FINANCE LTD SER EMTN 3.98% 28AUG2024 |
N/A |
2.75 |
0.04% |
LI & FUNG LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.5% 18AUG |
N/A |
3.51 |
0.04% |
ENN CLEAN ENERGY SER REGS (REG S) 3.375% 12MAY2 |
N/A |
2.73 |
0.04% |
NEW WORLD CHINA LAND LTD 4.75% 23JAN2027 |
N/A |
3.00 |
-0.15% |
MGM CHINA HOLDINGS LTD SER REGS (REG S) 4.75% 0 |
N/A |
2.72 |
0.01% |
SUN HUNG KAI & CO BVI SER EMTN (REG) (REG S) 5. |
N/A |
2.86 |
0.05% |
ZHONGSHENG GROUP (REG) (REG S) 3% 13JAN2026 |
N/A |
2.70 |
0.04% |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |